Manual do Integra+ IA

Primeiros passos

Como acessar

1. No navegador (computador ou celular), abra integra.goldsolucoesia.com.br e clique em Entrar.
2. Informe seu e-mail (ou o usuário que o administrador criou para você) e a senha.
3. No primeiro acesso com senha provisória, o sistema pede para você criar sua própria senha (mínimo de 8 caracteres).

Conhecendo a tela

• Menu superior: os módulos do seu plano (Lançamentos, Contas, Notas fiscais, Estoque…). No celular, o menu abre pelo botão .
• Início (painel): saldo em contas, recebimentos e pagamentos atrasados, o que foi recebido e pago no mês, o que falta e a projeção de saldo no fim do mês. Troque o mês no campo do canto superior.
• Ajuda: este manual e o tour guiado.
• Seu nome (canto direito): trocar senha, sair e, para administradores, usuários, configuração fiscal e assinatura.

Configuração inicial (faça uma vez)

Seguindo esta ordem, o sistema fica pronto em poucos minutos.

1º Contas bancárias e caixa

Cadastros → Contas bancárias → Nova conta: informe nome (ex.: "Banco do Brasil", "Caixa da loja"), tipo, banco, agência e conta, o saldo inicial e a data do saldo inicial. Movimentos com data anterior a ela não entram no saldo, o que é útil para começar a usar o sistema a partir de um dia específico.

2º Plano de contas

Cadastros → Plano de contas: sua empresa já começa com um plano padrão (receitas, impostos, pessoal, custos, despesas operacionais, financeiras e sócios). Você pode renomear, desativar e criar contas. Cada conta tem a linha no DRE em que aparece nos relatórios. Contas "grupo" (sintéticas) só organizam; os lançamentos vão nas contas de dentro do grupo.

3º Centros de custo (opcional)

Cadastros → Centros de custo: use para separar resultados por área, obra, filial ou projeto.

4º Clientes e fornecedores

Cadastros → Clientes e fornecedores → Novo: razão social, CPF/CNPJ, contato e endereço. Para emitir nota fiscal, o endereço completo é obrigatório. Você também pode cadastrar na hora, pelo botão ao lado do campo, enquanto faz um lançamento.

5º Usuários

Veja Usuários e permissões.

6º Notas fiscais

Se for emitir notas, faça a Configuração fiscal e envie o certificado digital A1.

Contas a pagar e a receber (Lançamentos)

Tudo o que entra e sai de dinheiro é um lançamento: pendente (a pagar ou a receber) ou pago.

Cadastrar

1. Lançamentos → botão A Receber ou A Pagar.
2. Preencha descrição, cliente/fornecedor, valor, vencimento, plano de contas e a conta. A competência é o mês em que o valor entra no DRE (por padrão, o próprio mês).
3. Escolha a forma:
   • Único: um lançamento só.
   • Parcelado: divide o valor total pelo número de parcelas, com vencimentos mensais.
   • Recorrente (mensal): repete o valor integral todo mês, pelo número de meses informado (aluguel, internet, mensalidades).
4. Se o valor já foi pago ou recebido, marque "Já está pago/recebido".

Encontrar e filtrar

Os filtros ficam no topo: busca por texto, tipo, status (pendente, atrasado, pago, cancelado), período por vencimento, pagamento ou competência, e vários clientes/fornecedores, planos de contas, contas e centros de custo ao mesmo tempo. Clique no campo, escolha os itens e remova com o "x". O botão Gerar PDF gera o relatório exatamente do que está filtrado na tela.

Outras ações (menu de cada linha)

• Duplicar: cria uma cópia pendente e já abre para edição.
• Cancelar: tira dos totais, mas mantém no histórico (com o motivo).
• Excluir: apaga de vez. Em parcelados e recorrentes, você pode excluir também as próximas parcelas.
• Emitir NFS-e: para recebimentos, abre a nota de serviço já preenchida.

Baixas, pagamento agrupado e estorno

Dar baixa (pagar ou receber)

Clique no botão verde do lançamento, confira a conta e a data e, se for o caso, informe juros/multa ou desconto. Se o valor pago for menor que o devido, a diferença vira um novo lançamento pendente.

Vários boletos pagos de uma vez (baixa agrupada)

1. Marque a caixinha dos lançamentos pendentes (todos a pagar ou todos a receber).
2. Na barra que aparece embaixo, clique em Baixa agrupada.
3. Informe conta, data e o valor que saiu de fato. A diferença para a soma vira juros ou desconto, dividida proporcionalmente.

O pagamento agrupado aparece como uma linha só no extrato da conta e na lista de lançamentos, igual ao extrato do banco. Clique na linha para ver os lançamentos de dentro, ou no botão para abrir o detalhe.

Estornar

O botão volta o lançamento para pendente. Em pagamento agrupado, o estorno desfaz o grupo inteiro.

Contas bancárias e transferências

Contas mostra o saldo de cada conta. Em cada uma:

• Extrato: entradas, saídas e saldo do período, com saldo anterior e final.
• Pendentes: o que ainda vai entrar ou sair por ela.
• Conciliar: importar o extrato do banco (veja Conciliação).

Transferir entre contas próprias (ex.: saque do banco para o caixa) não é receita nem despesa: use o botão de transferência na tela de Contas.

Cartões de crédito

Cadastrar o cartão

Cartões → Novo cartão: nome (ex.: "Itaú Visa"), bandeira, os 4 últimos dígitos, o limite, o dia de vencimento da fatura e o dia de fechamento (compras a partir dele vão para a fatura seguinte; veja na sua fatura, geralmente 7 a 10 dias antes do vencimento), a conta que paga a fatura e, se quiser, um plano de contas padrão.

A tela de cartões mostra o limite usado e o disponível (tudo o que está em aberto no cartão, inclusive parcelas futuras) e a fatura atual de cada um.

Lançar compras

Lançar compra: descrição, valor, data, parcelas, plano de contas e fornecedor. Parcelado: o sistema cria uma parcela em cada fatura, a partir da fatura em que a compra cai. Cada compra é uma conta a pagar e entra no DRE no plano de contas escolhido.

Importar a fatura

1. No app ou site do banco, exporte a fatura em OFX ou CSV.
2. Importar fatura: escolha o mês da fatura e o arquivo.
3. Confira cada linha: lançar (com plano de contas e fornecedor, sugeridos pelo histórico), já lançado (compra que você já tinha lançado à mão, reconhecida pelo valor) ou ignorar. O pagamento da fatura anterior é ignorado automaticamente, e estornos entram negativos.

Importar o mesmo arquivo de novo não duplica.

Pagar a fatura

Na fatura, informe data, valor e conta e clique em Pagar fatura: todas as compras pendentes são baixadas num único pagamento, que aparece como uma linha só no extrato da conta, igual ao banco. Valor diferente do total vira juros ou desconto. Para desfazer, estorne qualquer compra da fatura em Lançamentos.

Contratos recorrentes

Para clientes com mensalidade fixa (manutenção, assessoria, locação).

1. Contratos → Novo: cliente, descrição, valor mensal, dia de vencimento, início e fim (vazio = indeterminado), plano de contas, conta de recebimento, mês e índice de reajuste.
2. Gerar lançamentos (): cria as contas a receber dos meses escolhidos, para um contrato ou para todos de uma vez. Meses que já têm lançamento são pulados.
3. Reajustar (no detalhe do contrato): aplica o percentual ou o novo valor e, se quiser, atualiza também os lançamentos pendentes a partir de um mês.
4. Vincular: liga ao contrato recebimentos que já existiam antes dele.

A tela de contratos mostra a receita mensal recorrente (MRR) e o total em aberto.

Conciliação bancária

Compara o extrato do banco com os lançamentos, dá as baixas e deixa cadastrar o que faltar.

1. No app ou site do banco, exporte o extrato em OFX (preferido) ou CSV.
2. Importar → Extrato bancário (ou Contas → Conciliar): escolha a conta e o arquivo e clique em Ler extrato.
3. Para cada movimento, o sistema sugere uma ação:
   • verde encontrado no sistema: lançamento já pago, dar baixa num pendente de mesmo valor, baixa agrupada de 2 a 4 pendentes que somam o valor, ou transferência;
   • azul vai cadastrar: novo lançamento já pago, com cliente/fornecedor e plano sugeridos, ou transferência entre contas;
   • cinza deixar para depois, ou ignorar (não entra no financeiro).
4. Confira, ajuste o que for preciso e clique em Gravar conciliação. Tudo é gravado de uma vez; se algo estiver incompleto, nada é gravado.

Para desfazer uma conciliação, use na lista de movimentos conciliados. Baixas e cadastros feitos continuam.

Configuração fiscal e certificado digital

seu nome → Configuração fiscal (só administradores).

1. Dados da empresa: razão social, CNPJ, inscrições, endereço e município (código IBGE).
2. Certificado A1: envie o arquivo .pfx e a senha dele. O certificado fica guardado cifrado e só é usado para assinar as suas notas. A tela mostra a validade.
3. Simples Nacional: regime e o % de tributos no Simples (alíquota efetiva do DAS, informada pelo seu contador).
4. NF-e: inscrição estadual, série, CSOSN, CST de PIS/COFINS, informações complementares padrão e responsável técnico (contato, e-mail e telefone; obrigatório na SEFAZ-MS).
5. Ambiente: comece em testes/homologação (as notas não têm valor fiscal). Quando a nota de teste sair certa, clique em Ligar produção.

NFS-e (nota fiscal de serviço)

Emissão no padrão nacional (Emissor Nacional / Sefin), direto com o seu certificado.

Cadastre os serviços (uma vez)

Notas fiscais → Serviços → Novo: nome, código de tributação nacional (item + subitem da LC 116 + desdobro, 6 dígitos, ex.: 01.07.01), código NBS, descrição padrão, valor padrão e plano de contas da conta a receber. Na Configuração fiscal há a ferramenta Consultar códigos, que mostra se o seu município aceita o código.

Emitir

1. Notas fiscais → NFS-e emitidas → Nova, ou pelo menu do lançamento a receber → Emitir NFS-e.
2. Escolha cliente (tomador), serviço, valor, competência e descrição. Marque Criar conta a receber se ainda não houver lançamento.
3. Clique em Emitir. A resposta da prefeitura/Sefin aparece na hora.

No detalhe da nota você pode consultar a situação, imprimir, baixar o XML e cancelar (com motivo).

NF-e (nota de produto) e vendas

Produtos

Notas fiscais → Produtos: código, descrição, NCM (8 dígitos, obrigatório para a nota), CEST e GTIN se houver, unidade, origem e preço de venda.

Venda e nota

1. Notas fiscais → Vendas → Nova: cliente, produtos, frete, desconto, forma de pagamento e parcelas.
2. Ao salvar, o sistema cria as contas a receber e baixa o estoque dos produtos que controlam estoque.
3. No detalhe da venda, clique em Emitir NF-e. Depois de autorizada, imprima a DANFE e baixe o XML.

Depois de emitir

• Cancelar (até 24 h depois da autorização, com justificativa de pelo menos 15 caracteres), cancelando também as contas a receber pendentes, se quiser.
• Carta de correção: corrige dados que não mudam valores nem pessoas.
• Inutilizar um número que foi reservado e rejeitado.
• Consultar na SEFAZ quando a resposta não chegou.

Excluir uma venda só é possível sem nota autorizada; as contas a receber pendentes e o estoque voltam ao que eram.

Compras (entrada de notas de fornecedor)

1. Peça ao fornecedor o arquivo XML da nota (normalmente chega por e-mail junto com o PDF).
2. Estoque → Compras → Importar XML e envie o arquivo.
3. Para cada item da nota, escolha:
   • É um produto que já tenho: escolha o produto. Produtos comprados antes do mesmo fornecedor, ou com o mesmo código de barras, já vêm reconhecidos;
   • Cadastrar produto novo: escolha o tipo (mercadoria, matéria-prima, produto acabado ou material de consumo) e a unidade do estoque;
   • Não controlar no estoque: o item vira só despesa.
4. Conversão de unidade: se a nota vem em caixa e o estoque é por unidade, informe quantas unidades vêm em 1 caixa (ex.: 12).
5. Confira as contas a pagar (uma por duplicata da nota), o plano de contas e a conta, e clique em Lançar compra.

O custo que entra no estoque é o custo real: valor do item + frete + IPI + ICMS-ST + outras despesas − desconto, rateados por item. Fornecedor novo é cadastrado com os dados da nota. A mesma nota não entra duas vezes.

Excluir uma compra estorna o estoque e apaga as contas a pagar pendentes (não é possível se alguma já foi paga).

Estoque

Estoque → Posição do estoque: saldo, custo médio e valor em estoque de cada item, com filtro por tipo e alerta de estoque mínimo (amarelo) e de saldo negativo (vermelho).

Como o saldo muda

• Compras: entrada pelo custo real. O custo médio é recalculado a cada entrada.
• Vendas: saída pelo custo médio.
• Produção: saída das matérias-primas e entrada do produto acabado.
• Ajustes (Estoque → Ajuste / inventário): inventário (você informa o saldo contado e o sistema lança a diferença), entrada sem nota, saída por perda/avaria ou consumo interno.

Clique em para ver o extrato do produto (kardex): cada movimento com quantidade, custo, saldo e custo médio depois dele.

Ficha técnica e produção

Ficha técnica

No produto acabado, clique em Ficha técnica () e informe quanto de cada insumo vai em 1 unidade do produto (ex.: pão = 0,5 kg de farinha + 0,1 kg de açúcar + 1 saco). A tela já mostra o custo de matéria-prima por unidade.

Ordem de produção

1. Estoque → Produção → Nova produção: escolha o produto e a quantidade produzida.
2. O sistema mostra os insumos necessários, o estoque de cada um e o custo estimado.
3. Registrar produção: baixa os insumos pelo custo médio e dá entrada no produto com o custo calculado.

Se faltar insumo, a produção é registrada, mas o saldo dele fica negativo até a entrada da nota. Uma produção pode ser estornada: os insumos voltam e o produto sai.

Precificação

Estoque → Precificação lista mercadorias e produtos acabados com o custo (pela ficha técnica, nos produzidos; pelo custo médio, nos comprados), o preço atual e a margem atual.

Informe a margem desejada: o sistema calcula o preço sugerido = custo ÷ (1 − margem). Exemplo: custo de R$ 3,10 com margem de 40% resulta em R$ 5,16. O botão Aplicar grava a margem e usa o preço sugerido como preço de venda. Margem atual em vermelho indica preço abaixo do custo.

Relatórios

• DRE: receitas, impostos, custos e despesas por mês, agrupados pela "linha no DRE" do plano de contas. Escolha o ano e o regime: competência (pelo mês de competência) ou caixa (pelo pagamento). Marque "incluir pendentes" para projetar.
• Fluxo de caixa: entradas e saídas mês a mês no ano.
• Relatório de lançamentos em PDF: em Lançamentos, filtre e clique em Gerar PDF.

Usuários e permissões

seu nome → Usuários (só administradores):

• Novo usuário: nome, login (de preferência o e-mail da pessoa) e uma senha provisória. A pessoa troca no primeiro acesso.
• Administrador: pode cadastrar usuários, mexer na configuração fiscal e na assinatura. Os demais usam o dia a dia.
• Desativar tira o acesso na hora, sem apagar o histórico. A empresa precisa ter sempre pelo menos um administrador ativo.
• A quantidade de usuários ativos segue o limite do seu plano.

Assinatura, plano e pagamento

seu nome → Assinatura e plano:

• Situação da assinatura, plano atual, uso (usuários e notas emitidas no mês) e histórico de cobranças.
• Pagar agora: abre a fatura com Pix, boleto ou cartão. O acesso é liberado automaticamente quando o pagamento é confirmado (Pix na hora, cartão em instantes, boleto em até 3 dias úteis).
• Trocar de plano: vale a partir da próxima cobrança e das que estiverem em aberto.
• Atraso: depois do vencimento há alguns dias de carência, com aviso no topo da tela. Passado esse prazo, o acesso fica limitado à tela da assinatura até o pagamento. Seus dados continuam guardados.

Dúvidas frequentes e problemas comuns

O saldo da conta não bate com o banco

Confira o saldo inicial e a data do saldo inicial da conta, se há lançamentos pagos na conta errada e se faltam baixas. O caminho mais rápido é a conciliação bancária.

Paguei vários boletos juntos e o extrato não bate

Use a baixa agrupada: o pagamento aparece como uma linha só, igual ao banco.

A nota foi rejeitada

A mensagem da SEFAZ ou da prefeitura aparece no detalhe da nota. As mais comuns:

• Responsável técnico obrigatório (972): preencha contato, e-mail e telefone em Configuração fiscal → NF-e.
• Número já utilizado (539): aquele número já tinha sido usado (por exemplo, no sistema anterior). Confira em Configuração fiscal → NF-e qual é a próxima numeração e emita de novo.
• Código de serviço não administrado pelo município (E0312): use a ferramenta Consultar códigos e escolha um código aceito pelo seu município.
• Certificado vencido ou senha errada: envie o certificado novo em Configuração fiscal.

"Seu plano permite X notas por mês"

O limite do plano foi atingido no mês (contam só notas de produção). Mude de plano na tela da assinatura ou fale com o suporte.

Uma tela diz que o recurso não faz parte do plano

O módulo é de outro plano. Veja os planos em Assinatura e plano.

Não consigo entrar

Confira o e-mail/usuário (sem espaços) e a senha. Depois de 5 erros, espere 10 minutos. Se a empresa estiver com pagamento pendente, você entra, mas vê só a tela da assinatura.

Precisa de ajuda?

Fale com o suporte do Integra+ IA pelos canais informados no site.